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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 335.00 | 1 665.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908 531.00 | | 908 531.00 | 908 531.00 |
AP Constructions | 47 797.00 | 37 724.00 | 10 073.00 | 47 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 729.00 | 124 106.00 | 11 623.00 | 135 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 146.00 | 162 865.00 | 1 070 281.00 | 1 233 146.00 |
BT Marchandises | 437 665.00 | 88 877.00 | 348 788.00 | 437 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 803.00 | | 144 803.00 | 144 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 902.00 | 122 728.00 | 1 019 174.00 | 1 141 902.00 |
BZ Autres créances | 184 514.00 | | 184 514.00 | 184 514.00 |
CF Disponibilités | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 030.00 | 211 605.00 | 1 821 425.00 | 2 033 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 176.00 | 374 470.00 | 2 891 706.00 | 3 266 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 293.00 | -428 600.00 | | -549 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 717.00 | -120 693.00 | | -34 717.00 |
DL TOTAL (I) | -17 010.00 | 17 707.00 | | -17 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 646.00 | 747 907.00 | | 677 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 500.00 | 407 339.00 | | 399 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 618.00 | 561 727.00 | | 665 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 293.00 | 169 321.00 | | 180 293.00 |
EA Autres dettes | 985 660.00 | 736 089.00 | | 985 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 716.00 | 2 623 449.00 | | 2 908 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 706.00 | 2 641 157.00 | | 2 891 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 500.00 | | | 399 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 474.00 | | 2 054.00 | 1 241 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 46 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 382.00 | 1 233 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 244.00 | 1 002 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 244.00 | | 2 000.00 | 1 010 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 227.00 | | | 184 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 004.00 | | 54.00 | 47 004.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 096.00 | 10 014.00 | 10 244.00 | 163 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | 335.00 | 10 244.00 | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 852.00 | 9 679.00 | | 152 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
UX Autres créances clients | 994 162.00 | 994 162.00 | | 994 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -506.00 | -506.00 | | -506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |
VB T. V. A. | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 405.00 | 150 405.00 | | 150 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 718.00 | 1 331 703.00 | 29 015.00 | 1 360 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2.00 | | | 2.00 |