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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 717 992.00 | 42 018.00 | 12 675 974.00 | 12 717 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 487 034.00 | | 487 034.00 | 487 034.00 |
CF Disponibilités | 354 453.00 | | 354 453.00 | 354 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 487.00 | | 841 487.00 | 841 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 559 479.00 | 42 018.00 | 13 517 461.00 | 13 559 479.00 |
CU Autres participations | 12 675 974.00 | | 12 675 974.00 | 12 675 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 572.00 | 467 571.00 | | 467 572.00 |
DG Autres réserves | 797 488.00 | 797 487.00 | | 797 488.00 |
DH Report à nouveau | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 146.00 | 37 384.00 | | -6 146.00 |
DL TOTAL (I) | 13 431 797.00 | 13 437 942.00 | | 13 431 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 834.00 | 26 256.00 | | 22 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 582.00 | 16 098.00 | | 12 582.00 |
EA Autres dettes | 50 248.00 | 49 939.00 | | 50 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 664.00 | 92 295.00 | | 85 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 517 461.00 | 13 530 238.00 | | 13 517 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 664.00 | 92 295.00 | | 85 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153.00 | 90 595.00 | | 2 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298.00 | 53 211.00 | | 8 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 146.00 | 37 384.00 | | -6 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 717 692.00 | | | 12 717 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 675 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 717 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675 674.00 | | | 12 675 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 487 034.00 | 487 034.00 | | 487 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 034.00 | 487 034.00 | | 487 034.00 |