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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 943.00 | 12 073.00 | 870.00 | 12 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
072 Créances – Autres | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
084 Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
110 Total général Actif | 103 011.00 | 12 073.00 | 90 938.00 | 103 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
222 Production stockée | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
230 Autres produits | 628.00 | | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 968.00 | | | 167 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755.00 | | | 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
242 Autres charges externes. | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
252 Charges sociales | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 434.00 | | | 17 434.00 |