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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 906.00 | 6 128.00 | 778.00 | 6 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 506.00 | 14 989.00 | 516.00 | 15 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 546.00 | 21 117.00 | 1 429.00 | 22 546.00 |
BT Marchandises | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 229.00 | 4 512.00 | 20 717.00 | 25 229.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 925.00 | | 204 925.00 | 204 925.00 |
CF Disponibilités | 162 155.00 | | 162 155.00 | 162 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 258.00 | 4 512.00 | 493 746.00 | 498 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 804.00 | 25 629.00 | 495 175.00 | 520 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 885.00 | 291 023.00 | | 199 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 304.00 | 8 719.00 | | 97 304.00 |
DL TOTAL (I) | 362 189.00 | 364 742.00 | | 362 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 893.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 132.00 | 3.00 | | 69 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 811.00 | | 12 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 530.00 | 9 280.00 | | 35 530.00 |
EA Autres dettes | 14 005.00 | 12 249.00 | | 14 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 986.00 | 35 235.00 | | 132 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 175.00 | 399 977.00 | | 495 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 986.00 | 35 235.00 | | 132 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | 893.00 | | 1 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 097.00 | | 261 097.00 | 261 097.00 |
FG Production vendue services | 116 834.00 | | 116 834.00 | 116 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 931.00 | | 377 931.00 | 377 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 276.00 | 1 244.00 | | 10 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 276.00 | 1 244.00 | | 10 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 199.00 | 16 166.00 | | 5 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 16 166.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 077.00 | -14 922.00 | | 5 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 118.00 | 1 299.00 | | 29 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 831.00 | 274 043.00 | | 389 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 527.00 | 265 324.00 | | 292 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 304.00 | 8 719.00 | | 97 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 484.00 | | 770.00 | 22 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 22 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 789.00 | | 623.00 | 21 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 148.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 173.00 | 944.00 | | 20 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 173.00 | 944.00 | | 20 173.00 |