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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 816.00 | 8 951.00 | 3 865.00 | 12 816.00 |
AH Fonds commercial | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 828.00 | 195 662.00 | 99 166.00 | 294 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 629.00 | 77 870.00 | 46 759.00 | 124 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 344.00 | 282 483.00 | 160 861.00 | 443 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
BN En cours de production de biens | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 505.00 | | 164 505.00 | 164 505.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 249 621.00 | | 249 621.00 | 249 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 287.00 | | 561 287.00 | 561 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 630.00 | 282 483.00 | 722 147.00 | 1 004 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
DL TOTAL (I) | 488 604.00 | | | 488 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 122.00 | | | 105 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 544.00 | | | 233 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 147.00 | | | 722 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 758.00 | | | 169 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 768.00 | | 22 806.00 | 433 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 230.00 | 443 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 230.00 | 419 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 897.00 | | 22 790.00 | 409 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 16.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 432.00 | 43 068.00 | 13 017.00 | 252 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 2 539.00 | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 020.00 | 40 529.00 | 13 017.00 | 246 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 164 505.00 | 164 505.00 | | 164 505.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 122.00 | 41 336.00 | 63 786.00 | 105 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 727.00 | 182 707.00 | 20.00 | 182 727.00 |
VW T.V.A. | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 544.00 | 169 758.00 | 63 786.00 | 233 544.00 |