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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 310.00 | | 3 025 310.00 | 3 025 310.00 |
BZ Autres créances | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CF Disponibilités | 459 398.00 | | 459 398.00 | 459 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 163.00 | | 3 515 163.00 | 3 515 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 463.00 | | 3 515 463.00 | 3 515 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 463.00 | 44 493.00 | | 45 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 457.00 | 214 970.00 | | 306 457.00 |
DL TOTAL (I) | 353 020.00 | 260 563.00 | | 353 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 762.00 | 306 267.00 | | 307 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 159.00 | 190 471.00 | | 153 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690 802.00 | 2 537 744.00 | | 2 690 802.00 |
EA Autres dettes | 10 721.00 | 50 074.00 | | 10 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 443.00 | 3 084 556.00 | | 3 162 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 463.00 | 3 345 119.00 | | 3 515 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 158.00 | 153 158.00 | | 153 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 847.00 | 1 186 847.00 | | 1 186 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 050.00 | 621 050.00 | | 621 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 310.00 | 3 025 310.00 | | 3 025 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VI Groupe et associés | 307 762.00 | 307 762.00 | | 307 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 216.00 | 251 216.00 | | 251 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 065.00 | 3 055 765.00 | 300.00 | 3 056 065.00 |
VW T.V.A. | 600 318.00 | 600 318.00 | | 600 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 443.00 | 3 162 443.00 | | 3 162 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 71.00 | | 91.00 |