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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 265 896.00 | 265 896.00 | | 265 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 983.00 | 37 703.00 | 22 280.00 | 59 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 702.00 | 100 372.00 | 68 330.00 | 168 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 756.00 | 415 210.00 | 118 546.00 | 533 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 729.00 | 123 594.00 | 808 135.00 | 931 729.00 |
BZ Autres créances | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 160 191.00 | | 160 191.00 | 160 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 647.00 | 123 594.00 | 1 100 052.00 | 1 223 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 403.00 | 538 804.00 | 1 218 598.00 | 1 757 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 508.00 | 110 094.00 | | 118 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 339.00 | 8 414.00 | | -361 339.00 |
DL TOTAL (I) | -122 031.00 | 239 308.00 | | -122 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 234.00 | 267 061.00 | | 272 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | 16 306.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 119.00 | 554 886.00 | | 605 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 857.00 | 230 175.00 | | 272 857.00 |
EA Autres dettes | 185 160.00 | 11 507.00 | | 185 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 630.00 | 1 079 934.00 | | 1 340 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 598.00 | 1 319 242.00 | | 1 218 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 630.00 | 937 944.00 | | 1 340 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 180 927.00 | | 5 180 927.00 | 5 180 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 927.00 | | 5 180 927.00 | 5 180 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 917 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 88.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 375.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 221.00 | 375.00 | | 203 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 721.00 | -287.00 | | -199 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 266.00 | 5 225 839.00 | | 5 215 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 605.00 | 5 217 425.00 | | 5 576 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 339.00 | 8 414.00 | | -361 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 995.00 | 13 788.00 | | 22 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 699.00 | 10 724.00 | | 11 699.00 |