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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 258.00 | 12 898.00 | 16 361.00 | 29 258.00 |
040 Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 558.00 | 12 898.00 | 81 661.00 | 94 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
072 Créances – Autres | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
084 Disponibilités | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
088 Caisse | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 348.00 | | 136 348.00 | 136 348.00 |
110 Total général Actif | 230 906.00 | 12 898.00 | 218 009.00 | 230 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 965.00 | 181 812.00 | | 213 965.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213 965.00 | | | 213 965.00 |
222 Production stockée | 10 994.00 | 14 040.00 | | 10 994.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 960.00 | 195 855.00 | | 224 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 697.00 | 41 540.00 | | 37 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 900.00 | -1 714.00 | | -7 900.00 |
242 Autres charges externes. | 129 349.00 | 70 824.00 | | 129 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 2 807.00 | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 319.00 | 52 432.00 | | 63 319.00 |
252 Charges sociales | 10 628.00 | 11 077.00 | | 10 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 231.00 | 201 168.00 | | 242 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 270.00 | -5 313.00 | | -17 270.00 |
280 Produits financiers | 804.00 | 759.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 099.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 466.00 | -7 653.00 | | -16 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |