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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 007.00 | 30 112.00 | 12 895.00 | 43 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 743.00 | 40 848.00 | 12 895.00 | 53 743.00 |
BT Marchandises | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
BZ Autres créances | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CF Disponibilités | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 814.00 | | 446 814.00 | 446 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 557.00 | 40 848.00 | 459 710.00 | 500 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 131.00 | 110 366.00 | | 117 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 110.00 | 6 765.00 | | 32 110.00 |
DL TOTAL (I) | 160 241.00 | 128 131.00 | | 160 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 291.00 | 45 282.00 | | 91 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 400.00 | 135 460.00 | | 123 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 096.00 | 102 973.00 | | 82 096.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 1 475.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 468.00 | 285 190.00 | | 299 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 710.00 | 413 321.00 | | 459 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 468.00 | 285 190.00 | | 299 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 960.00 | | 2 783.00 | 50 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 532.00 | | 2 783.00 | 41 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 743.00 | 6 105.00 | | 34 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | 490.00 | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 805.00 | 5 615.00 | | 25 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 120 256.00 | 120 256.00 | | 120 256.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VI Groupe et associés | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |
VW T.V.A. | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 468.00 | 299 468.00 | | 299 468.00 |