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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242.00 | 87.00 | 7 155.00 | 7 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 208.00 | 87.00 | 2 123 121.00 | 2 123 208.00 |
BT Marchandises | 118 804.00 | 2 924.00 | 115 880.00 | 118 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 007.00 | | 315 007.00 | 315 007.00 |
BZ Autres créances | 304 965.00 | | 304 965.00 | 304 965.00 |
CF Disponibilités | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 674.00 | 2 924.00 | 784 750.00 | 787 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 882.00 | 3 011.00 | 2 907 871.00 | 2 910 882.00 |
CU Autres participations | 2 115 826.00 | | 2 115 826.00 | 2 115 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
DG Autres réserves | 341 438.00 | 97 245.00 | | 341 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 012.00 | 244 193.00 | | 153 012.00 |
DK Provisions réglementées | 16 527.00 | 8 427.00 | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 076.00 | 1 208 965.00 | | 1 370 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 573.00 | 965 186.00 | | 813 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 283.00 | 119 952.00 | | 176 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 311.00 | 111 442.00 | | 479 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 628.00 | 16 668.00 | | 68 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 537 794.00 | 1 289 306.00 | | 1 537 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 871.00 | 2 498 271.00 | | 2 907 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 283.00 | 485 451.00 | | 887 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 468.00 | | 539 468.00 | 539 468.00 |
FG Production vendue services | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 468.00 | | 917 468.00 | 917 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | -8 100.00 | | -8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 578.00 | 706 936.00 | | 1 166 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 567.00 | 462 743.00 | | 1 013 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 012.00 | 244 193.00 | | 153 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 966.00 | | 32 242.00 | 2 090 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 966.00 | | 25 000.00 | 2 090 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 427.00 | 8 100.00 | | 8 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 427.00 | 11 024.00 | | 8 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 924.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 311.00 | 479 311.00 | | 479 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 315 007.00 | | | 315 007.00 |
VB T. V. A. | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
VC Groupe et associés | 276 312.00 | | | 276 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 856.00 | 153 344.00 | 650 511.00 | 803 856.00 |
VI Groupe et associés | 176 283.00 | 176 283.00 | | 176 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VP Divers | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 112.00 | 619 972.00 | 140.00 | 620 112.00 |
VW T.V.A. | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 794.00 | 887 283.00 | 650 511.00 | 1 537 794.00 |