| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 807.00 | 425.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654 651.00 | 845 646.00 | 2 809 005.00 | 3 654 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 883.00 | 846 453.00 | 2 809 431.00 | 3 655 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
BZ Autres créances | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CF Disponibilités | 452 114.00 | | 452 114.00 | 452 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 353.00 | | 531 353.00 | 531 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 237.00 | 846 453.00 | 3 340 784.00 | 4 187 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 697.00 | 4 245.00 | | 6 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 161.00 | 49 050.00 | | -192 161.00 |
DL TOTAL (I) | -85 464.00 | 153 295.00 | | -85 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384 381.00 | 2 354 575.00 | | 3 384 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 754 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 23 692.00 | | 14 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 657.00 | 6 812.00 | | 27 657.00 |
EA Autres dettes | | 4 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 426 248.00 | 3 144 145.00 | | 3 426 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 784.00 | 3 297 439.00 | | 3 340 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 643.00 | 218 222.00 | | 312 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 429 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 637.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 637.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -637.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 275.00 | 19 323.00 | | -6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 585.00 | 462 590.00 | | 429 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 746.00 | 413 540.00 | | 621 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 161.00 | 49 050.00 | | -192 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 883.00 | | | 3 655 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 655 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 655 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 883.00 | | | 3 655 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 659.00 | 182 794.00 | | 663 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 659.00 | 182 794.00 | | 663 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UX Autres créances clients | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381 494.00 | 267 888.00 | 1 068 322.00 | 3 381 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 370 000.00 | | | 3 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 347 481.00 | | | 2 347 481.00 |
VP Divers | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 248.00 | 312 643.00 | 1 068 322.00 | 3 426 248.00 |