| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 141 811.00 | 7 037.00 | 134 774.00 | 141 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 590.00 | 6 401.00 | 2 189.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 321.00 | 13 438.00 | 331 883.00 | 345 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BZ Autres créances | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 196 838.00 | | 196 838.00 | 196 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 430.00 | | 442 430.00 | 442 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 751.00 | 13 438.00 | 774 313.00 | 787 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 920.00 | | 159 920.00 | 159 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 114.00 | 15 495.00 | | 19 114.00 |
DG Autres réserves | 95 199.00 | 68 448.00 | | 95 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 276.00 | 72 369.00 | | 76 276.00 |
DL TOTAL (I) | 610 588.00 | 576 313.00 | | 610 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 5 285.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 175.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 384.00 | 35 068.00 | | 68 384.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 9 487.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 725.00 | 51 016.00 | | 163 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 313.00 | 627 328.00 | | 774 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 966.00 | 51 016.00 | | 78 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 4 091.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 253.00 | 231 784.00 | | 296 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 977.00 | 159 414.00 | | 219 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 276.00 | 72 369.00 | | 76 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 510.00 | | 176 811.00 | 168 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 590.00 | | 176 811.00 | 8 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910.00 | 7 528.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | 7 528.00 | | 5 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -799.00 | -799.00 | | -799.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 744.00 | 7 985.00 | 32 686.00 | 92 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 725.00 | 78 966.00 | 32 686.00 | 163 725.00 |