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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 814.00 | 22 589.00 | 4 225.00 | 26 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 814.00 | 22 589.00 | 4 225.00 | 26 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 840.00 | 92 806.00 | 11 034.00 | 103 840.00 |
CF Disponibilités | 216 697.00 | | 216 697.00 | 216 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 519.00 | 92 806.00 | 242 713.00 | 335 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 334.00 | 115 395.00 | 246 938.00 | 362 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 948.00 | 125 637.00 | | 151 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 779.00 | 51 310.00 | | 61 779.00 |
DL TOTAL (I) | 224 727.00 | 187 948.00 | | 224 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948.00 | 680.00 | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 2 657.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 004.00 | 16 499.00 | | 12 004.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 3 251.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 211.00 | 23 087.00 | | 22 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 938.00 | 211 036.00 | | 246 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 1 708.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 13 071.00 | | 17 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 500.00 | 97 708.00 | | 117 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 720.00 | 46 397.00 | | 55 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 779.00 | 51 310.00 | | 61 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 992.00 | 2 598.00 | | 19 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 992.00 | 2 598.00 | | 19 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 550.00 | 7 756.00 | 1 500.00 | 86 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 550.00 | 7 756.00 | 1 500.00 | 86 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 550.00 | 7 756.00 | 1 500.00 | 86 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |