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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281.00 | 3 813.00 | 468.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627.00 | 5 159.00 | 468.00 | 5 627.00 |
BT Marchandises | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 395.00 | 11 343.00 | 47 053.00 | 58 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 023.00 | 16 501.00 | 47 521.00 | 64 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 108.00 | 13 267.00 | | 14 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 350.00 | 841.00 | | -5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 9 858.00 | 15 208.00 | | 9 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500.00 | 2 828.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 2 451.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 446.00 | 16 014.00 | | 14 446.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 663.00 | 21 315.00 | | 37 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 521.00 | 36 522.00 | | 47 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 163.00 | 21 315.00 | | 16 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 65 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 757.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 757.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 757.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 300.00 | 146 872.00 | | 69 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 649.00 | 146 030.00 | | 74 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 350.00 | 841.00 | | -5 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 608.00 | 7 545.00 | | 7 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971.00 | 188.00 | | 4 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | 188.00 | | 3 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
VP Divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 663.00 | 16 163.00 | 21 500.00 | 37 663.00 |