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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AP Constructions | 301 412.00 | 255 493.00 | 45 919.00 | 301 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 866.00 | 565 062.00 | 186 803.00 | 751 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 191.00 | 55 497.00 | 4 693.00 | 60 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 985.00 | 877 018.00 | 305 967.00 | 1 182 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BT Marchandises | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 856.00 | | 111 856.00 | 111 856.00 |
BZ Autres créances | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
CF Disponibilités | 547 731.00 | | 547 731.00 | 547 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 915.00 | | 776 915.00 | 776 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 900.00 | 877 018.00 | 1 082 883.00 | 1 959 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 931.00 | 85 908.00 | | 87 931.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 591.00 | 262 023.00 | | 346 591.00 |
DL TOTAL (I) | 445 602.00 | 359 011.00 | | 445 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 867.00 | 110 708.00 | | 84 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 868.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 250.00 | 259 214.00 | | 362 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 270.00 | 61 235.00 | | 61 270.00 |
EA Autres dettes | 8 684.00 | 13 757.00 | | 8 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 209.00 | 7 617.00 | | 120 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 281.00 | 655 483.00 | | 637 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 883.00 | 1 014 494.00 | | 1 082 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 387.00 | 570 621.00 | | 578 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 647.00 | | 59 060.00 | 1 160 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 722.00 | 1 182 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 722.00 | 1 121 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 131.00 | | 59 060.00 | 1 099 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 395.00 | 114 061.00 | 32 438.00 | 795 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 430.00 | 114 061.00 | 32 438.00 | 794 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 250.00 | 362 250.00 | | 362 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 209.00 | 120 209.00 | | 120 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
UX Autres créances clients | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VC Groupe et associés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 861.00 | 25 967.00 | 58 894.00 | 84 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
VP Divers | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 458.00 | 217 907.00 | 60 551.00 | 278 458.00 |
VW T.V.A. | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 281.00 | 578 387.00 | 58 894.00 | 637 281.00 |