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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 238.00 | 17 157.00 | 4 080.00 | 21 238.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 281.00 | 17 157.00 | 4 124.00 | 21 281.00 |
060 Stock marchandises | 10 200.00 | 4 200.00 | 6 000.00 | 10 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 336.00 | 32 633.00 | 82 703.00 | 115 336.00 |
072 Créances – Autres | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
084 Disponibilités | 100 945.00 | | 100 945.00 | 100 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 382.00 | 36 833.00 | 219 549.00 | 256 382.00 |
110 Total général Actif | 277 664.00 | 53 991.00 | 223 673.00 | 277 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 510.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 530.00 | 237 530.00 | | 371 530.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2 514.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 543.00 | 240 044.00 | | 371 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 379.00 | 557.00 | | 1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 196 665.00 | 141 820.00 | | 196 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 4 101.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 893.00 | 74 708.00 | | 115 893.00 |
252 Charges sociales | 17 023.00 | 11 427.00 | | 17 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | 261.00 | | 1 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 307.00 | 11 805.00 | | 30 307.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 421.00 | 244 686.00 | | 365 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 122.00 | -4 642.00 | | 6 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 031.00 | 452.00 | | 2 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 091.00 | -5 094.00 | | 4 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |