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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 123.00 | 5 600.00 | 1 523.00 | 7 123.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 614.00 | 6 600.00 | 30 014.00 | 36 614.00 |
060 Stock marchandises | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
084 Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
110 Total général Actif | 91 005.00 | 6 600.00 | 84 405.00 | 91 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 170.00 | 143 045.00 | | 165 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 492.00 | 7 792.00 | | 7 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 376.00 | 1 264.00 | | 2 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 038.00 | 158 100.00 | | 175 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 243.00 | 83 376.00 | | 101 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 127.00 | 3 222.00 | | -3 127.00 |
242 Autres charges externes. | 36 785.00 | 36 098.00 | | 36 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 726.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 411.00 | 38 862.00 | | 39 411.00 |
252 Charges sociales | 6 433.00 | 6 210.00 | | 6 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 692.00 | 640.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 186.00 | 170 134.00 | | 183 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 148.00 | -12 034.00 | | -8 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | 78.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | | 591.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 226.00 | -12 547.00 | | -8 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |