| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 248.00 | 2 306.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 975.00 | 248.00 | 7 727.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 893.00 | | 181 893.00 | 181 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 867.00 | 248.00 | 189 619.00 | 189 867.00 |
CU Autres participations | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 150.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 586.00 | 75 615.00 | | 94 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 434.00 | 19 822.00 | | 12 434.00 |
DL TOTAL (I) | 118 020.00 | 105 586.00 | | 118 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356.00 | 26 045.00 | | 23 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 091.00 | 64 902.00 | | 31 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908.00 | 17 974.00 | | 7 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | 7 387.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 599.00 | 119 145.00 | | 71 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 619.00 | 224 731.00 | | 189 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 599.00 | 119 145.00 | | 71 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 632.00 | | 154 632.00 | 154 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 632.00 | | 154 632.00 | 154 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 3 498.00 | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 431.00 | 144 558.00 | | 166 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 998.00 | 124 736.00 | | 153 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 434.00 | 19 822.00 | | 12 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 721.00 | | 3 004.00 | 7 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 2 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 2 554.00 | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | 450.00 | 4 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473.00 | 525.00 | 2 750.00 | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 525.00 | 2 750.00 | 2 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VI Groupe et associés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |