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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 865.00 | 51 005.00 | 1 860.00 | 52 865.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 057.00 | 108 195.00 | 61 863.00 | 170 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 553.00 | 168 798.00 | 599 755.00 | 768 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 398.00 | 73 541.00 | 327 857.00 | 401 398.00 |
BZ Autres créances | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
CF Disponibilités | 2 184 506.00 | | 2 184 506.00 | 2 184 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 944.00 | 73 541.00 | 2 617 403.00 | 2 690 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 497.00 | 242 339.00 | 3 217 157.00 | 3 459 497.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 1 831 933.00 | | | 1 831 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 079.00 | | | 418 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 212.00 | | | 2 714 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 920.00 | | | 275 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EA Autres dettes | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 945.00 | | | 502 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 157.00 | | | 3 217 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 945.00 | | | 502 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 211.00 | | 30 921.00 | 750 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 580.00 | 768 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 452 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 380.00 | 172 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 065.00 | | | 457 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 890.00 | | 21 518.00 | 158 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 628.00 | | 9 404.00 | 126 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 989.00 | 27 389.00 | 12 580.00 | 153 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 962.00 | 3 243.00 | 4 200.00 | 51 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 399.00 | 24 146.00 | 8 380.00 | 94 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
UX Autres créances clients | 299 382.00 | 299 382.00 | | 299 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 017.00 | 37 419.00 | 64 598.00 | 102 017.00 |
VB T. V. A. | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VI Groupe et associés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 126.00 | 430 697.00 | 99 429.00 | 530 126.00 |
VW T.V.A. | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 945.00 | 502 945.00 | | 502 945.00 |