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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 896.00 | 99 667.00 | 33 229.00 | 132 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 189.00 | 26 004.00 | 23 185.00 | 49 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 685.00 | 125 671.00 | 60 014.00 | 185 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 846.00 | 28 097.00 | 176 749.00 | 204 846.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CF Disponibilités | 175 092.00 | | 175 092.00 | 175 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 192.00 | 28 097.00 | 364 095.00 | 392 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 877.00 | 153 768.00 | 424 109.00 | 577 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 936.00 | 67 459.00 | | 84 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 161.00 | 107 477.00 | | 151 161.00 |
DL TOTAL (I) | 247 097.00 | 185 936.00 | | 247 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 784.00 | 31 911.00 | | 22 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 417.00 | 48 935.00 | | 19 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 9 608.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 987.00 | | 26 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 006.00 | 68 192.00 | | 104 006.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 1 463.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 011.00 | 187 095.00 | | 177 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 109.00 | 373 031.00 | | 424 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 643.00 | 154 717.00 | | 160 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 760.00 | 31 572.00 | 1 660.00 | 95 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 760.00 | 31 572.00 | 1 660.00 | 95 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 129.00 | 171 129.00 | | 171 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 784.00 | 8 221.00 | 14 563.00 | 22 784.00 |
VI Groupe et associés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 366.00 | 212 766.00 | 3 600.00 | 216 366.00 |
VW T.V.A. | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 211.00 | 160 648.00 | 14 563.00 | 175 211.00 |