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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 685.00 | | 421 685.00 | 421 685.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 729.00 | | 421 729.00 | 421 729.00 |
CU Autres participations | 421 685.00 | | 421 685.00 | 421 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 80 994.00 | 82 657.00 | | 80 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 097.00 | -1 663.00 | | -8 097.00 |
DK Provisions réglementées | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
DL TOTAL (I) | 418 782.00 | 426 879.00 | | 418 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 2 533.00 | | 1 957.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 947.00 | 3 253.00 | | 2 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 729.00 | 430 132.00 | | 421 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947.00 | 3 253.00 | | 2 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 383.00 | | | -6 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 097.00 | 1 663.00 | | 8 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 097.00 | -1 663.00 | | -8 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 685.00 | | | 421 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 685.00 | | | 421 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 674.00 | 1 513.00 | | 1 674.00 |
ST Autres comptes | 40.00 | 151.00 | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 714.00 | 1 663.00 | | 1 714.00 |