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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 958.00 | 77 739.00 | 5 218.00 | 82 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 958.00 | 77 739.00 | 22 218.00 | 99 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
072 Créances – Autres | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
084 Disponibilités | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
110 Total général Actif | 127 766.00 | 77 739.00 | 50 027.00 | 127 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 429.00 | 172 474.00 | | 180 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 2 560.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 452.00 | 175 034.00 | | 181 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 628.00 | 71 090.00 | | 73 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -69.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 28 992.00 | 36 320.00 | | 28 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 1 080.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 145.00 | 52 497.00 | | 58 145.00 |
252 Charges sociales | 5 089.00 | 4 715.00 | | 5 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | 14 666.00 | | 4 146.00 |
262 Autres charges | 854.00 | 24.00 | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 681.00 | 180 322.00 | | 171 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 771.00 | -5 288.00 | | 9 771.00 |
294 Charges financières | 1 405.00 | 4 190.00 | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 205.00 | -9 478.00 | | 8 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |