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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 309.00 | 9 793.00 | 516.00 | 10 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 007.00 | 13 491.00 | 516.00 | 14 007.00 |
BT Marchandises | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 338 665.00 | | 338 665.00 | 338 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 774.00 | | 438 774.00 | 438 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 781.00 | 13 491.00 | 439 290.00 | 452 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
DL TOTAL (I) | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 840.00 | | | 194 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 290.00 | | | 439 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 461.00 | | 911 461.00 | 911 461.00 |
FG Production vendue services | 133 485.00 | | 133 485.00 | 133 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 946.00 | | 1 044 946.00 | 1 044 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -148.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -148.00 | | | -148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 799.00 | | | 1 103 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 606.00 | | | 1 024 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 312.00 | 1 178.00 | | 12 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 312.00 | 1 178.00 | | 12 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 840.00 | 194 840.00 | | 194 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 075.00 | 237 075.00 | | 237 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 981.00 | | | -2 981.00 |
ST Autres comptes | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
YT Sous‐traitance | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 745.00 | | | 208 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 715.00 | | | 158 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 101.00 | | | 203 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |