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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 170.00 | 3 430.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 489.00 | 11 065.00 | 1 425.00 | 12 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 793.00 | 12 534.00 | 10 260.00 | 22 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 157.00 | | 350 157.00 | 350 157.00 |
BZ Autres créances | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
CF Disponibilités | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 752.00 | | 500 752.00 | 500 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 545.00 | 12 534.00 | 511 012.00 | 523 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 154.00 | 231.00 | | 1 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 969.00 | 44 923.00 | | 32 969.00 |
DL TOTAL (I) | 40 724.00 | 51 754.00 | | 40 724.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 85 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 85 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 035.00 | 176 283.00 | | 181 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 073.00 | 68 802.00 | | 62 073.00 |
EA Autres dettes | 42 180.00 | 28 730.00 | | 42 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 288.00 | 273 815.00 | | 300 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 012.00 | 410 569.00 | | 511 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 035.00 | 181 035.00 | | 181 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 151.00 | 401 747.00 | 5 405.00 | 407 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 288.00 | 300 288.00 | | 300 288.00 |