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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 231.00 | 14 735.00 | 496.00 | 15 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 045.00 | 14 735.00 | 18 310.00 | 33 045.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
110 Total général Actif | 42 680.00 | 14 735.00 | 27 945.00 | 42 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 058.00 | 123 818.00 | | 131 058.00 |
230 Autres produits | 1 685.00 | 749.00 | | 1 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 743.00 | 124 567.00 | | 132 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 396.00 | 117.00 | | 1 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 471.00 | 56 038.00 | | 57 471.00 |
242 Autres charges externes. | 31 082.00 | 28 735.00 | | 31 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 659.00 | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 773.00 | 28 050.00 | | 43 773.00 |
252 Charges sociales | 9 317.00 | 6 616.00 | | 9 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 430.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 998.00 | 120 653.00 | | 143 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 255.00 | 3 914.00 | | -11 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 232.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 738.00 | 3 682.00 | | -2 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 816.00 | | | 816.00 |