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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 386.00 | 6 037.00 | 9 349.00 | 15 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 361 339.00 | 888 338.00 | 473 000.00 | 1 361 339.00 |
040 Immobilisations financières | 207 724.00 | | 207 724.00 | 207 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 584 448.00 | 894 375.00 | 690 073.00 | 1 584 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
072 Créances – Autres | 152 081.00 | | 152 081.00 | 152 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 587 770.00 | | 587 770.00 | 587 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 014.00 | | 784 014.00 | 784 014.00 |
110 Total général Actif | 2 368 462.00 | 894 375.00 | 1 474 087.00 | 2 368 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 818 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 273 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 474 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 748.00 | 984 909.00 | | 853 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
230 Autres produits | 8 838.00 | 675.00 | | 8 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 982.00 | 985 584.00 | | 879 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 933.00 | 52 851.00 | | 52 933.00 |
242 Autres charges externes. | 427 376.00 | 462 699.00 | | 427 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 349.00 | 13 059.00 | | 14 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 984.00 | 210 635.00 | | 179 984.00 |
252 Charges sociales | 26 696.00 | 58 084.00 | | 26 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145 941.00 | 154 889.00 | | 145 941.00 |
262 Autres charges | 1 387.00 | 7.00 | | 1 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 848 666.00 | 952 223.00 | | 848 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 316.00 | 33 360.00 | | 31 316.00 |
280 Produits financiers | 27 124.00 | 23 112.00 | | 27 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 087.00 | 20 235.00 | | 7 087.00 |
294 Charges financières | 10 501.00 | 10 529.00 | | 10 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 348.00 | 43 053.00 | | 28 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 678.00 | 23 126.00 | | 26 678.00 |