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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 022.00 | 17 983.00 | 41 039.00 | 59 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 962.00 | 17 983.00 | 46 979.00 | 64 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 717.00 | | 161 717.00 | 161 717.00 |
BZ Autres créances | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CF Disponibilités | 707 604.00 | | 707 604.00 | 707 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 706.00 | | 912 706.00 | 912 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 668.00 | 17 983.00 | 959 685.00 | 977 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 484 803.00 | 310 916.00 | | 484 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 747.00 | 165 906.00 | | 195 747.00 |
DL TOTAL (I) | 687 149.00 | 483 422.00 | | 687 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931.00 | 1 596.00 | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 263.00 | 999.00 | | 36 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 910.00 | 120 158.00 | | 146 910.00 |
EA Autres dettes | 84 432.00 | 174 452.00 | | 84 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 536.00 | 297 205.00 | | 272 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 685.00 | 780 627.00 | | 959 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 753.00 | 297 205.00 | | 314 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 573.00 | | 18 389.00 | 46 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 573.00 | | 13 449.00 | 45 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 940.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 552.00 | 7 430.00 | | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 552.00 | 7 430.00 | | 10 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
VB T. V. A. | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 041.00 | 205 101.00 | 5 940.00 | 211 041.00 |
VW T.V.A. | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 536.00 | 272 536.00 | | 272 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
ST Autres comptes | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
YT Sous‐traitance | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 341.00 | | | 189 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |