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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 330.00 | -330.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 616.00 | 213 228.00 | 128 388.00 | 341 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 067.00 | 213 558.00 | 136 509.00 | 350 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CF Disponibilités | 433 571.00 | | 433 571.00 | 433 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 971.00 | | 471 971.00 | 471 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 038.00 | 213 558.00 | 608 480.00 | 822 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 616 785.00 | 665 646.00 | | 616 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 960.00 | 71 139.00 | | -74 960.00 |
DL TOTAL (I) | 542 925.00 | 737 885.00 | | 542 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 2 088.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 098.00 | 75 137.00 | | 56 098.00 |
EA Autres dettes | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 555.00 | 77 254.00 | | 65 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 480.00 | 815 139.00 | | 608 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 703.00 | | 79 499.00 | 346 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51.00 | | | 51.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 135.00 | 350 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 135.00 | 341 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 252.00 | | 79 499.00 | 338 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 198.00 | 78 972.00 | 61 611.00 | 196 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 198.00 | 78 972.00 | 61 611.00 | 196 198.00 |