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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 717.00 | 13 275.00 | 4 442.00 | 17 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 717.00 | 13 275.00 | 4 442.00 | 17 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
060 Stock marchandises | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
072 Créances – Autres | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
084 Disponibilités | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
110 Total général Actif | 55 962.00 | 13 275.00 | 42 687.00 | 55 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 412.00 | 11 668.00 | | 13 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 792.00 | 86 618.00 | | 90 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 122.00 | 5 378.00 | | 9 122.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 349.00 | 103 678.00 | | 113 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 264.00 | 9 189.00 | | 7 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 804.00 | -2 207.00 | | 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 014.00 | 10 518.00 | | 12 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 524.00 | -2 203.00 | | 2 524.00 |
242 Autres charges externes. | 27 728.00 | 21 639.00 | | 27 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 1 281.00 | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 549.00 | 51 523.00 | | 57 549.00 |
252 Charges sociales | 4 957.00 | 6 041.00 | | 4 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 600.00 | 2 342.00 | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 696.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 732.00 | 98 820.00 | | 116 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 384.00 | 4 858.00 | | -3 384.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 60.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 415.00 | -1 024.00 | | -1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 001.00 | 5 822.00 | | -2 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 291.00 | | | 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |