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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 500.00 | | 4 009 500.00 | 4 009 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 482 799.00 | 214 989.00 | 267 810.00 | 482 799.00 |
CF Disponibilités | 307 930.00 | | 307 930.00 | 307 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 729.00 | 214 989.00 | 650 740.00 | 865 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 229.00 | 214 989.00 | 4 660 240.00 | 4 875 229.00 |
CU Autres participations | 4 009 500.00 | | 4 009 500.00 | 4 009 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 636 400.00 | | | 3 636 400.00 |
DH Report à nouveau | -87 547.00 | | | -87 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 057.00 | | | -16 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 796.00 | | | 3 532 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 014.00 | | | 348 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
EA Autres dettes | 703 942.00 | | | 703 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 444.00 | | | 1 127 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 240.00 | | | 4 660 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 685.00 | | | 1 122 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 057.00 | | | -16 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 500.00 | | | 4 009 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 009 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009 500.00 | | | 4 009 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 989.00 | | | 214 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 989.00 | | | 214 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 989.00 | | | 214 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 942.00 | 703 942.00 | | 703 942.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VI Groupe et associés | 348 014.00 | 48 014.00 | 300 000.00 | 348 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 866.00 | | | 455 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 799.00 | 557 799.00 | | 557 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 444.00 | 827 444.00 | 300 000.00 | 1 127 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
ST Autres comptes | 890.00 | | | 890.00 |
YT Sous‐traitance | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 257.00 | | | 13 257.00 |