| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | 157.00 | 2 354.00 | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 346.00 | 157.00 | 78 189.00 | 78 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CF Disponibilités | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 629.00 | 157.00 | 114 472.00 | 114 629.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 034.00 | -15 275.00 | | -15 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 225.00 | 241.00 | | 55 225.00 |
DL TOTAL (I) | 49 691.00 | -5 534.00 | | 49 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255.00 | 964.00 | | 17 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 1 461.00 | | 10 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 14 382.00 | | 12 298.00 |
EA Autres dettes | | 115 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 781.00 | 132 467.00 | | 64 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 472.00 | 126 933.00 | | 114 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 067.00 | 132 467.00 | | 47 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 479.00 | 57 903.00 | | 44 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 17.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 17.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | -17.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 173.00 | 143 908.00 | | 197 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 948.00 | 143 667.00 | | 141 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 225.00 | 241.00 | | 55 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 479.00 | 7 775.00 | | 6 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 835.00 | | 7 511.00 | 70 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 835.00 | | 5 000.00 | 70 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 891.00 | 7 176.00 | 17 715.00 | 24 891.00 |
VI Groupe et associés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 024.00 | 24 189.00 | 835.00 | 25 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 781.00 | 47 067.00 | 17 715.00 | 64 781.00 |