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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 573.00 | 174.00 | 2 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 322.00 | 16 995.00 | 17 327.00 | 34 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 676.00 | 293 338.00 | 293 338.00 | 586 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 921.00 | 313 507.00 | 314 414.00 | 627 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 928.00 | | 1 901 928.00 | 1 901 928.00 |
BZ Autres créances | 271 720.00 | | 271 720.00 | 271 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 077.00 | | 200 077.00 | 200 077.00 |
CF Disponibilités | 1 069 358.00 | | 1 069 358.00 | 1 069 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 850.00 | | 3 443 850.00 | 3 443 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 771.00 | 313 507.00 | 3 758 264.00 | 4 071 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 581 618.00 | 2 430 531.00 | | 2 581 618.00 |
DH Report à nouveau | | 7 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 895.00 | 663 429.00 | | 70 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 513.00 | 3 123 618.00 | | 2 674 513.00 |
DP Provisions pour risques | 126 135.00 | 108 321.00 | | 126 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 135.00 | 108 321.00 | | 126 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 379.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 443.00 | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 402.00 | 570 291.00 | | 516 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 100.00 | 175 200.00 | | 429 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 616.00 | 757 521.00 | | 957 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 264.00 | 3 989 460.00 | | 3 758 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 267.00 | | 101 102.00 | 537 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 449.00 | 627 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 449.00 | 34 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 769.00 | | 15 602.00 | 29 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 751.00 | | 85 500.00 | 504 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 195.00 | 5 423.00 | 10 449.00 | 25 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 667.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 289.00 | 4 756.00 | 10 449.00 | 23 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 321.00 | 17 814.00 | | 108 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 321.00 | 17 814.00 | | 108 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 100.00 | 429 100.00 | | 429 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 928.00 | 1 901 928.00 | | 1 901 928.00 |
VP Divers | 271 721.00 | 271 721.00 | | 271 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 402.00 | 516 402.00 | | 516 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 990.00 | 2 174 415.00 | 3 575.00 | 2 177 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 616.00 | 957 616.00 | | 957 616.00 |