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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 4 003.00 | 16 997.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 891.00 | 8 987.00 | 3 904.00 | 12 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 244.00 | 15 094.00 | 35 151.00 | 50 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
BZ Autres créances | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CF Disponibilités | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 615.00 | | 187 615.00 | 187 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 859.00 | 15 094.00 | 222 766.00 | 237 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 605.00 | 40 061.00 | | 39 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 169.00 | 39 544.00 | | 44 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 198.00 | 8 271.00 | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 97 222.00 | 96 126.00 | | 97 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 578.00 | 12 907.00 | | 35 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 885.00 | 87 448.00 | | 86 885.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 1 255.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 544.00 | 101 610.00 | | 125 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 766.00 | 197 736.00 | | 222 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 544.00 | 101 610.00 | | 125 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 244.00 | | 2 000.00 | 48 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 891.00 | | 2 000.00 | 10 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 952.00 | 5 142.00 | | 9 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 3 000.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 846.00 | 2 142.00 | | 6 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VC Groupe et associés | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 244.00 | 142 244.00 | | 142 244.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 593.00 | 8 085.00 | | 9 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 756.00 | 20 520.00 | | 40 756.00 |
ST Autres comptes | 38 109.00 | 61 992.00 | | 38 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 832.00 | 17 221.00 | | 18 832.00 |
YT Sous‐traitance | | 79.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 854.00 | 8 085.00 | | 9 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36.00 | -2 633.00 | | 36.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513.00 | -878.00 | | 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 696.00 | 99 812.00 | | 97 696.00 |