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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 145.00 | 154.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 604.00 | 90 901.00 | 42 703.00 | 133 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 903.00 | 91 046.00 | 572 856.00 | 663 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 139 036.00 | | 139 036.00 | 139 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 055.00 | | 193 055.00 | 193 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 958.00 | 91 046.00 | 765 912.00 | 856 958.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 544.00 | 178 374.00 | | 144 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 189.00 | 136 171.00 | | 175 189.00 |
DL TOTAL (I) | 325 234.00 | 320 044.00 | | 325 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 195.00 | 452 861.00 | | 365 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 72.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 359.00 | | 12 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 046.00 | 32 408.00 | | 63 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 678.00 | 497 700.00 | | 440 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 912.00 | 817 744.00 | | 765 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 066.00 | 25 551.00 | 3 571.00 | 69 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 066.00 | 25 405.00 | 3 571.00 | 69 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 195.00 | 84 070.00 | 281 125.00 | 365 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 678.00 | 159 553.00 | 281 125.00 | 440 678.00 |