| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 953.00 | 41 751.00 | 202.00 | 41 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 953.00 | 41 751.00 | 9 202.00 | 50 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
072 Créances – Autres | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
084 Disponibilités | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
110 Total général Actif | 82 401.00 | 41 751.00 | 40 650.00 | 82 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -682.00 | | | -682.00 |
242 Autres charges externes. | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
252 Charges sociales | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | | | 362.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 598.00 | | | -6 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 954.00 | | | 9 954.00 |