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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 247.00 | 76 942.00 | 70 305.00 | 147 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 310.00 | 11 461.00 | 77 849.00 | 89 310.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 418.00 | 89 927.00 | 166 490.00 | 256 418.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
CF Disponibilités | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 959.00 | | 229 959.00 | 229 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 377.00 | 89 927.00 | 396 449.00 | 486 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 808.00 | 4 809.00 | | 4 808.00 |
DG Autres réserves | 122 281.00 | | | 122 281.00 |
DH Report à nouveau | | 103 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 802.00 | 28 926.00 | | 65 802.00 |
DK Provisions réglementées | 968.00 | 1 347.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 241 951.00 | 186 527.00 | | 241 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 044.00 | 10 608.00 | | 13 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 527.00 | 38 438.00 | | 24 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 907.00 | 19 243.00 | | 38 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 498.00 | 68 289.00 | | 154 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 449.00 | 254 816.00 | | 396 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 226.00 | 68 289.00 | | 95 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FG Production vendue services | 391 222.00 | | 391 222.00 | 391 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 194.00 | | 393 194.00 | 393 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 350.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | | | 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 379.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | 289.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 268.00 | 4 066.00 | | 15 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 897.00 | 172 604.00 | | 396 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 094.00 | 143 678.00 | | 331 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 802.00 | 28 926.00 | | 65 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 687.00 | | 52 288.00 | 216 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 557.00 | | 256 418.00 | 12 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 557.00 | | 236 558.00 | 12 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 827.00 | | 52 288.00 | 196 827.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 577.00 | 29 350.00 | | 60 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 053.00 | 29 350.00 | | 59 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 346.00 | | 378.00 | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | | 378.00 | 1 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 017.00 | 18 745.00 | 59 271.00 | 78 017.00 |
VI Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 498.00 | 95 226.00 | 59 271.00 | 154 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
ST Autres comptes | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
YT Sous‐traitance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |