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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 071.00 | 379.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 509.00 | 650 956.00 | 192 553.00 | 843 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 831.00 | 318 393.00 | 619 438.00 | 637 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 879.00 | 970 420.00 | 526 459.00 | 1 496 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 732.00 | 3 758.00 | 186 732.00 | 186 732.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 181 012.00 | | 181 012.00 | 181 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 840.00 | 3 758.00 | 400 082.00 | 403 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 719.00 | 974 178.00 | 2 874 897.00 | 1 900 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 908.00 | 313 202.00 | | 364 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 884.00 | 71 706.00 | | -8 884.00 |
DL TOTAL (I) | 576 024.00 | 604 908.00 | | 576 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 705.00 | 235 223.00 | | 240 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 27 983.00 | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 933.00 | 56 378.00 | | 39 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 147.00 | 70 757.00 | | 58 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 487.00 | | |
EA Autres dettes | 4 482.00 | 9 413.00 | | 4 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 517.00 | 437 241.00 | | 350 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 541.00 | 1 042 148.00 | | 926 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 930.00 | 274 086.00 | | 188 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 742.00 | | 243 114.00 | 1 302 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 977.00 | 1 496 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 977.00 | 1 481 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 288.00 | | 236 030.00 | 1 294 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 084.00 | 7 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 674.00 | 188 121.00 | 27 375.00 | 809 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 200.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 802.00 | 187 921.00 | 27 375.00 | 808 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 705.00 | 83 118.00 | 157 587.00 | 240 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 677.00 | 188 677.00 | 2 000.00 | 190 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 413.00 | 193 413.00 | 2 000.00 | 195 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 517.00 | 188 930.00 | 157 587.00 | 346 517.00 |