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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 098.00 | 65 164.00 | 8 934.00 | 74 098.00 |
AP Constructions | 11 433.00 | 5 748.00 | 5 685.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 804.00 | 16 586.00 | 5 219.00 | 21 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 939.00 | 157 808.00 | 183 131.00 | 340 939.00 |
AX Avances et acomptes | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 423.00 | | 593 423.00 | 593 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 120.00 | 245 306.00 | 860 815.00 | 1 106 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 253.00 | | 3 039 253.00 | 3 039 253.00 |
BZ Autres créances | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CF Disponibilités | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 607.00 | | 3 123 607.00 | 3 123 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 727.00 | 245 306.00 | 3 984 421.00 | 4 229 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DG Autres réserves | 547 952.00 | 345 477.00 | | 547 952.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 891.00 | 202 476.00 | | 427 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 428.00 | 600 535.00 | | 1 028 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 672.00 | 184 976.00 | | 376 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332 605.00 | 2 426 228.00 | | 2 332 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 517.00 | 81 980.00 | | 85 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 201.00 | 375 108.00 | | 161 201.00 |
EA Autres dettes | | 73 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 955 995.00 | 3 141 684.00 | | 2 955 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 421.00 | 3 742 219.00 | | 3 984 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 797.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 20 070.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | 29 660.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | -9 590.00 | | -2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 588.00 | 952 515.00 | | 1 181 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 697.00 | 750 040.00 | | 753 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 891.00 | 202 475.00 | | 427 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 121.00 | | 10 000.00 | 1 096 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 714.00 | | 10 000.00 | 387 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 308.00 | | | 634 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 509.00 | 62 797.00 | 245 306.00 | 182 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 171.00 | 10 994.00 | 65 164.00 | 54 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 339.00 | 51 803.00 | 180 142.00 | 128 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 332 605.00 | 2 332 605.00 | | 2 332 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 201.00 | 161 201.00 | | 161 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 253.00 | 3 039 253.00 | | 3 039 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 672.00 | 109 400.00 | 257 272.00 | 376 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 853.00 | 3 070 968.00 | 40 885.00 | 3 111 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 995.00 | 2 688 723.00 | 257 272.00 | 2 955 995.00 |