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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 948.00 | 3 010.00 | 938.00 | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 428.00 | 71 381.00 | 52 046.00 | 123 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 419.00 | 88 435.00 | 52 984.00 | 141 419.00 |
BT Marchandises | 301 027.00 | | 301 027.00 | 301 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 701.00 | | 552 701.00 | 552 701.00 |
BZ Autres créances | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CF Disponibilités | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 311.00 | | 969 311.00 | 969 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 730.00 | 88 435.00 | 1 022 295.00 | 1 110 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 834.00 | | | 144 834.00 |
DL TOTAL (I) | 188 834.00 | | | 188 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 276.00 | | | 166 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 769.00 | | | 222 769.00 |
EA Autres dettes | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 609.00 | | | 427 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 461.00 | | | 833 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 295.00 | | | 1 022 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 461.00 | | | 833 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 076.00 | 19 145.00 | 19 786.00 | 89 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 033.00 | 19 145.00 | 19 786.00 | 75 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 276.00 | 166 276.00 | | 166 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 769.00 | 222 769.00 | | 222 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 609.00 | 427 609.00 | | 427 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 743.00 | 568 743.00 | | 568 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 743.00 | 568 743.00 | | 568 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 461.00 | 833 461.00 | | 833 461.00 |