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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 980.00 | | 142 980.00 | 142 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 068.00 | 4 633.00 | 6 435.00 | 11 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 802.00 | 42 189.00 | 137 613.00 | 179 802.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 350.00 | 46 822.00 | 294 528.00 | 341 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
072 Créances – Autres | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
084 Disponibilités | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
110 Total général Actif | 409 179.00 | 46 822.00 | 362 356.00 | 409 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 391 055.00 | 337 086.00 | | 391 055.00 |
230 Autres produits | 26 995.00 | 21 468.00 | | 26 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 050.00 | 358 554.00 | | 418 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 937.00 | 128 608.00 | | 132 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 024.00 | -7 680.00 | | 2 024.00 |
242 Autres charges externes. | 75 498.00 | 82 351.00 | | 75 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 310.00 | 10 281.00 | | 13 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 395.00 | 135 010.00 | | 127 395.00 |
252 Charges sociales | 19 834.00 | 17 057.00 | | 19 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 978.00 | 22 274.00 | | 23 978.00 |
262 Autres charges | 1 425.00 | 1 089.00 | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 401.00 | 388 990.00 | | 396 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 649.00 | -30 436.00 | | 21 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 154.00 | 4 616.00 | | 4 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 646.00 | 501.00 | | 3 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -672.00 | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 049.00 | 119.00 | | 17 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 986.00 | | | 338 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |