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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 015.00 | 22 444.00 | 53 571.00 | 76 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 615.00 | 22 444.00 | 79 171.00 | 101 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
072 Créances – Autres | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
084 Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
110 Total général Actif | 120 168.00 | 22 444.00 | 97 724.00 | 120 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
214 Production vendue de biens – France | 283 542.00 | | | 283 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
230 Autres produits | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 097.00 | | | 304 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 584.00 | | | 111 584.00 |
252 Charges sociales | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 516.00 | | | 294 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
294 Charges financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |