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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 088.00 | 271 342.00 | 170 746.00 | 442 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 749.00 | 114 258.00 | 16 491.00 | 130 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 856.00 | 443 258.00 | 187 597.00 | 630 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 271.00 | | 165 271.00 | 165 271.00 |
BZ Autres créances | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
CF Disponibilités | 571 868.00 | | 571 868.00 | 571 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 941.00 | | 829 941.00 | 829 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 797.00 | 443 258.00 | 1 017 539.00 | 1 460 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 538.00 | 286 720.00 | | 226 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 337.00 | -60 182.00 | | 108 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 354.00 | 17 589.00 | | 15 354.00 |
DL TOTAL (I) | 460 230.00 | 354 127.00 | | 460 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 327.00 | 164 083.00 | | 395 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 712.00 | 68 585.00 | | 62 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 638.00 | 52 730.00 | | 98 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 308.00 | 286 030.00 | | 557 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 539.00 | 640 158.00 | | 1 017 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 372.00 | 47 555.00 | 3 669.00 | 399 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 715.00 | 47 555.00 | 3 669.00 | 341 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 327.00 | 39 069.00 | 356 258.00 | 395 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 432.00 | 223 432.00 | | 223 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 792.00 | 223 432.00 | 360.00 | 223 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 309.00 | 201 051.00 | 356 258.00 | 557 309.00 |