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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 890.00 | 11 969.00 | 11 922.00 | 23 890.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 275.00 | | 341 275.00 | 341 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 816.00 | 67 741.00 | 56 076.00 | 123 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 112.00 | 79 709.00 | 420 403.00 | 500 112.00 |
BT Marchandises | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 162.00 | 3 654.00 | 227 509.00 | 231 162.00 |
BZ Autres créances | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
CF Disponibilités | 101 441.00 | | 101 441.00 | 101 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 687.00 | 3 654.00 | 415 033.00 | 418 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 799.00 | 83 363.00 | 835 436.00 | 918 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 903.00 | 998.00 | | 2 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 615.00 | 91 905.00 | | -20 615.00 |
DL TOTAL (I) | 257 288.00 | 367 903.00 | | 257 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 298.00 | 8 721.00 | | 9 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 298.00 | 8 721.00 | | 9 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 391.00 | 45 746.00 | | 5 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 248.00 | 258 332.00 | | 263 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 271.00 | 52 821.00 | | 98 271.00 |
EA Autres dettes | 7 294.00 | 101.00 | | 7 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 027.00 | 83 002.00 | | 106 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 850.00 | 440 002.00 | | 568 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 436.00 | 816 625.00 | | 835 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 850.00 | 434 621.00 | | 568 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 140.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 976.00 | | 6 509.00 | 497 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 500 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 373.00 | 123 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 165.00 | | | 365 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 681.00 | | 6 509.00 | 121 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 034.00 | 15 675.00 | | 64 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 444.00 | 524.00 | | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 589.00 | 15 150.00 | | 52 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 721.00 | 577.00 | | 8 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
6T Sur comptes clients | 9 057.00 | | 5 403.00 | 9 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 897.00 | | 7 243.00 | 10 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 618.00 | 577.00 | 7 243.00 | 19 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | 7 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 247.00 | 263 247.00 | | 263 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 231 162.00 | 231 162.00 | | 231 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VI Groupe et associés | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VP Divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 017.00 | 309 017.00 | | 309 017.00 |
VW T.V.A. | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 850.00 | 568 850.00 | | 568 850.00 |