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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 436.00 | 28 626.00 | 1 810.00 | 30 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 494.00 | 21 191.00 | 3 303.00 | 24 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 084.00 | 51 642.00 | 79 442.00 | 131 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
BP En cours de production de services | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 475.00 | 9 460.00 | 830 016.00 | 839 475.00 |
BZ Autres créances | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
CF Disponibilités | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 009.00 | 9 460.00 | 1 088 549.00 | 1 098 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 093.00 | 61 101.00 | 1 167 992.00 | 1 229 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 651.00 | 400 697.00 | | 266 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 656.00 | -134 046.00 | | -159 656.00 |
DL TOTAL (I) | 161 995.00 | 321 651.00 | | 161 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121.00 | 3 017.00 | | 3 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 398.00 | 40 274.00 | | 147 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 198.00 | 466 650.00 | | 622 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 155.00 | 165 868.00 | | 185 155.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | 2 580.00 | | 10 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 097.00 | 46 964.00 | | 38 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 996.00 | 726 329.00 | | 1 005 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 992.00 | 1 047 980.00 | | 1 167 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 996.00 | 725 353.00 | | 1 005 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121.00 | 3 017.00 | | 3 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 714.00 | | 1 371.00 | 129 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 288.00 | | 641.00 | 54 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | 730.00 | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 741.00 | 1 901.00 | | 49 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 915.00 | 1 901.00 | | 47 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559.00 | 9 460.00 | 559.00 | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | 9 460.00 | 559.00 | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | 9 460.00 | 559.00 | 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 460.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 198.00 | 622 198.00 | | 622 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 230.00 | 4 730.00 | 9 500.00 | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 819 515.00 | 819 515.00 | | 819 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VB T. V. A. | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 147 398.00 | 147 398.00 | | 147 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 340.00 | 939 840.00 | 9 500.00 | 949 340.00 |
VW T.V.A. | 133 718.00 | 133 718.00 | | 133 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 996.00 | 1 005 996.00 | | 1 005 996.00 |