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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 582.00 | 25 750.00 | 832.00 | 26 582.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 582.00 | 25 750.00 | 6 832.00 | 32 582.00 |
060 Stock marchandises | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
072 Créances – Autres | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
084 Disponibilités | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
110 Total général Actif | 71 684.00 | 25 750.00 | 45 934.00 | 71 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 962.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 61 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 247.00 | 105 594.00 | | 128 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 258.00 | 1 017.00 | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 255.00 | 109 610.00 | | 129 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417.00 | | | 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 141.00 | 54 770.00 | | 66 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 503.00 | 148.00 | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 47 451.00 | 46 238.00 | | 47 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 2 460.00 | | 3 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 763.00 | 23 200.00 | | 23 763.00 |
252 Charges sociales | 6 282.00 | 9 325.00 | | 6 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
262 Autres charges | 793.00 | 1.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 591.00 | 136 975.00 | | 149 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 336.00 | -27 365.00 | | -20 336.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 040.00 | 495.00 | | 4 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -157.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 295.00 | -26 710.00 | | -16 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 937.00 | | | 19 937.00 |