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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 946 083.00 | 586 361.00 | 359 722.00 | 946 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 083.00 | 586 361.00 | 359 722.00 | 946 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
072 Créances – Autres | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
084 Disponibilités | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 725.00 | | 93 725.00 | 93 725.00 |
110 Total général Actif | 1 039 808.00 | 586 361.00 | 453 447.00 | 1 039 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 922.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 042.00 | 506 131.00 | 471 911.00 | 978 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 282.00 | 506 131.00 | 472 151.00 | 978 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
BZ Autres créances | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CF Disponibilités | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 368.00 | 506 131.00 | 581 237.00 | 1 087 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 427.00 | | | 173 427.00 |
230 Autres produits | 976.00 | | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 403.00 | | | 174 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -449.00 | | | -449.00 |
242 Autres charges externes. | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
252 Charges sociales | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113 558.00 | | | 113 558.00 |
262 Autres charges | 572.00 | | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 581.00 | | | 168 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
DH Report à nouveau | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 724.00 | 96 193.00 | | 169 724.00 |
DL TOTAL (I) | 303 551.00 | 133 828.00 | | 303 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 587.00 | 145 394.00 | | 171 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 399.00 | 159 670.00 | | 91 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 784.00 | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 939.00 | 11 771.00 | | 11 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 686.00 | 319 619.00 | | 277 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 237.00 | 453 447.00 | | 581 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 500.00 | 100 000.00 | | 224 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 500.00 | 100 000.00 | | 224 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 748.00 | 6 679.00 | | 54 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 748.00 | 6 679.00 | | 54 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 752.00 | 93 321.00 | | 169 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 786.00 | 274 425.00 | | 401 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 063.00 | 178 233.00 | | 232 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 724.00 | 96 193.00 | | 169 724.00 |