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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 532.00 | 9 574.00 | 7 958.00 | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 041.00 | 138 933.00 | 83 108.00 | 222 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 449.00 | 148 507.00 | 94 942.00 | 243 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 192.00 | 74 456.00 | 307 736.00 | 382 192.00 |
BZ Autres créances | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CF Disponibilités | 118 738.00 | | 118 738.00 | 118 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 404.00 | 74 456.00 | 467 948.00 | 542 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 852.00 | 222 963.00 | 562 890.00 | 785 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 234.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 689.00 | 113 422.00 | | 177 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 201.00 | 67 034.00 | | 42 201.00 |
DL TOTAL (I) | 263 890.00 | 221 689.00 | | 263 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 090.00 | 26 211.00 | | 67 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 773.00 | 25 266.00 | | 12 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 807.00 | 118 992.00 | | 126 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 331.00 | 72 655.00 | | 92 331.00 |
EA Autres dettes | | 25 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 000.00 | 294 678.00 | | 299 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 890.00 | 516 367.00 | | 562 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 412.00 | 25 193.00 | 98.00 | 123 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 412.00 | 25 193.00 | 98.00 | 123 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 174.00 | 35 281.00 | | 39 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 174.00 | 35 281.00 | | 39 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 090.00 | 17 048.00 | 50 042.00 | 67 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 829.00 | 408 829.00 | | 408 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 665.00 | 408 829.00 | 3 836.00 | 412 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 000.00 | 248 958.00 | 50 042.00 | 299 000.00 |