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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 646.00 | 47 142.00 | 18 505.00 | 65 646.00 |
AN Terrains | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 3 277 950.00 | 1 194 030.00 | 2 083 921.00 | 3 277 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 744.00 | 185 602.00 | 175 142.00 | 360 744.00 |
AX Avances et acomptes | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882 158.00 | | 882 158.00 | 882 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 762 434.00 | 2 286 774.00 | 11 475 660.00 | 13 762 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 332.00 | | 2 050 332.00 | 2 050 332.00 |
BZ Autres créances | 21 691 977.00 | | 21 691 977.00 | 21 691 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 448.00 | | 214 448.00 | 214 448.00 |
CF Disponibilités | 402 822.00 | | 402 822.00 | 402 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 373 123.00 | | 24 373 123.00 | 24 373 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 135 557.00 | 2 286 774.00 | 35 848 784.00 | 38 135 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 105 424.00 | 860 000.00 | 7 245 424.00 | 8 105 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 2 950 987.00 | 2 950 987.00 | | 2 950 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 471.00 | -1 249 364.00 | | -1 613 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 148.00 | -364 108.00 | | -65 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 668.00 | 1 648 816.00 | | 1 583 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 665 522.00 | 1 696 020.00 | | 1 665 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665 522.00 | 1 696 020.00 | | 1 665 522.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 632 309.00 | 10 990 380.00 | | 7 632 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 279.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 462.00 | 20 038.00 | | 23 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 910.00 | 46 825.00 | | 323 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 964.00 | 462 491.00 | | 250 964.00 |
EA Autres dettes | 24 368 923.00 | 21 628 168.00 | | 24 368 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 599 593.00 | 33 148 181.00 | | 32 599 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 848 784.00 | 36 493 017.00 | | 35 848 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 034 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 034 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 330 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 560.00 | 8 252.00 | | 18 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 601.00 | 40 466.00 | | 108 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 041.00 | -32 214.00 | | -90 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 286.00 | -319 577.00 | | 97 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 608.00 | 1 819 525.00 | | 3 376 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 756.00 | 2 183 633.00 | | 3 441 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 148.00 | -364 108.00 | | -65 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 408 377.00 | | 2 366 743.00 | 11 408 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 688.00 | 8 987 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 688.00 | 13 762 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 709 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 119.00 | | 1 451 085.00 | 3 258 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084 612.00 | | 915 658.00 | 8 084 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 910.00 | 323 910.00 | | 323 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 964.00 | 250 964.00 | | 250 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 389 585.00 | 24 389 585.00 | | 24 389 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 632 334.00 | 1 381 835.00 | 5 567 665.00 | 7 632 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 755 854.00 | 23 755 854.00 | | 23 755 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 775 512.00 | 23 755 854.00 | 19 658.00 | 23 775 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 599 593.00 | 26 349 094.00 | 5 567 665.00 | 32 599 593.00 |