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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 064.00 | 8 543.00 | 13 521.00 | 22 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 892.00 | 10 823.00 | 87 069.00 | 97 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 170.00 | 10 823.00 | 174 347.00 | 185 170.00 |
CU Autres participations | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 343.00 | 2 466.00 | | 3 343.00 |
DH Report à nouveau | 11 643.00 | 993.00 | | 11 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 136.00 | 17 527.00 | | 31 136.00 |
DL TOTAL (I) | 106 122.00 | 80 985.00 | | 106 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 436.00 | 7 781.00 | | 26 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 812.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 376.00 | 22 472.00 | | 28 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 225.00 | 44 066.00 | | 68 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 347.00 | 125 051.00 | | 174 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 448.00 | 44 066.00 | | 58 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 111.00 | | 172 111.00 | 172 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 111.00 | | 172 111.00 | 172 111.00 |
FM Production stockée | | | -998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 162.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 5 258.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 2 686.00 | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 466.00 | 122 169.00 | | 171 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 330.00 | 104 642.00 | | 140 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 136.00 | 17 527.00 | | 31 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 895.00 | | 9 998.00 | 87 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | 9 998.00 | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 994.00 | 3 830.00 | | 6 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | 3 830.00 | | 6 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 2 223.00 | 9 777.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 234.00 | 28 848.00 | 386.00 | 29 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 225.00 | 58 448.00 | 9 777.00 | 68 225.00 |