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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | 13 118.00 | 126 882.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 258.00 | 26 958.00 | 19 300.00 | 46 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 574.00 | 40 076.00 | 147 498.00 | 187 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
072 Créances – Autres | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
084 Disponibilités | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
110 Total général Actif | 262 532.00 | 40 076.00 | 222 457.00 | 262 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 418 272.00 | | | 418 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 460.00 | | | 424 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 843.00 | | | 138 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 125 657.00 | | | 125 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
252 Charges sociales | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
262 Autres charges | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 025.00 | | | 407 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
294 Charges financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 505.00 | | | 12 505.00 |